Gestión de Tesorería en la Empresa

ESTE CURSO ES PRESENCIAL Y SE IMPARTE EN BARCELONA

Los objetivos
La tesorería es un área de vital importancia en las empresas que requiere profesionales cada vez más especializados y con una sólida formación. Las decisiones que se toman en tesorería afectan total e irrevocablemente a la cuenta de resultados de toda empresa, por lo que es un área que aporta directamente valor a la empresa.

Con este curso se podrá alcanzar un mayor nivel profesional, al estar totalmente actualizado y recoger las últimas tendencias en el campo financiero. Después de asistir al mismo, conocerá perfectamente:

- Cómo gestionar óptimamente la liquidez: funciones e interrelaciones.
- Cómo seleccionar los mejores instrumentos de cobro y de pago, tanto nacionales como internacionales.
- La nueva logística de los flujos de tesorería: optimizar los circuitos.
- Qué no se debe hacer (errores más comunes) en cada una de las áreas de tesorería.
- Check-list de cada una de las áreas de tesorería para optimizar su gestión.
- Cómo proteger sus operaciones comerciales del riesgo de tipo de cambio y de tipo de interés.
- Qué se debe tener en cuenta en la preparación de un presupuesto de tesorería, para qué sirve y cómo elaborar previsiones más precisas.
- Conocer y decidir sobre los diversos instrumentos de financiación.
- Conocer los instrumentos de colocación de excedentes de empresa.
- Cómo utilizar las herramientas informáticas para incrementar la eficiencia del área de tesorería.
- Las implicaciones del e-business en el área de tesorería.
- Cómo enfocar y establecer con seguridad relaciones con las entidades financieras.
- Cómo calcular cuál es el coste de empresa por sus relaciones bancarias.
- Las ventajas de gestionar de forma centralizada la tesorería de un grupo de empresas.
- Cómo desarrollar la tesorería corporativa de un grupo de empresas.

A quién se dirige
En este curso los participantes encontrarán aplicaciones prácticas inmediatas. Se presentarán los distintos temas basados en la experiencia de los profesores, procurándose una intercomunicación que aporte amplios conocimientos a los asistentes. Es especialmente útil para los directores financieros, tesoreros y gerentes de todo tipo de empresas: multinacionales, grandes empresas, pymes, organismos oficiales, etc. También resultará de mucha utilidad a los profesionales de instituciones financieras, quienes verán "desde el otro lado" cómo gestionan los tesoreros de las empresas.

Metodología
Exposición del temario, interacción con intercambio de experiencias de los participantes, lectura de temas actuales de tesorería y finanzas y discusión de casos. Asimismo, se realizarán ejercicios prácticos y una evaluación final.

Programa:

1. Gestión operacional de tesorería.
- La tesorería: el corazón de la empresa.
- Cash Management y finanzas: interrelación y funciones.
- Gestión de los flujos de cobro.
- Gestión de los flujos de pago.
- Los nuevos instrumentos de cobro / pago y financiación.
- Errores más comunes.
- Check-list de buenas prácticas.

2. Gestión previsional de tesorería: sus consecuencias y decisiones.
- Elaboración de presupuestos de tesorería: tipos y problemática.
- Gestión de los déficits de tesorería: instrumentos y negociación.
- Gestión de los excedentes de liquidez: política de excedentes.
- Errores más comunes.
- Check-list de buenas prácticas.

3. La gestión del crédito cliente.
- Organización de un departamento de gestión del cobro.
- Analizar y controlar el comportamiento pagador de los clientes.
- Informatización de la gestión del crédito cliente.
- Errores más comunes.
- Check-list de buenas prácticas.

4. Mercados financieros y riesgos financieros.
- Mercados financieros internacionales.
- Identificación de la exposición al riesgo: su medición, análisis y posibles soluciones.
- La gestión de riesgo de tipos de interés.
- La gestión de riesgo de tipos de cambio.
- Errores más comunes.
- Check-list de buenas prácticas.

5. Relaciones bancarias.
- Gestión de las relaciones bancarias.
- Cómo negociar con las entidades financieras.
- El balance de la relación banca-empresa: el activo bancario.
- La calidad bancaria: ¿Es posible? ¿La podemos medir?
- Errores más comunes.
- Check-list de buenas prácticas.

6. Los software de tesorería: funciones y utilidad para la gestión diaria de la tesorería.
- Normas bancarias y automatización de la información.
- La nueva banca electrónica.
- Demo de un sistema informático de tesorería.
- e-tesorería.
- Errores más comunes.
- Check-list de buenas prácticas.

7. Gestión de tesorería en grupos de empresas.
- Centralización versus descentralización: ¿qué es mejor?
- Modelos de centralización.
- Requisitos para cada modelo.
- El Cash-Pooling.
- La externalización de funciones en la empresa y en finanzas.
- Errores más comunes.
- Check-list de buenas prácticas.

Dirección y Profesorado:

Fernando Mazón
Economista. Director financiero corporativo de Bodegas Torres. Miembro de ASSET (Asociación Española de Financieros y Tesoreros de Empresa). Coautor del libro Finanzas: de la planificación a largo a la gestión diaria de la tesorería (Ediciones Gestión 2000).

Xavier Olsina
Economista y censor jurado de cuentas (no ejerciente). Tesorero del Sector Agua y Saneamiento del Grupo AGBAR. Miembro fundador de ASSET (Asociación Española de Financieros y Tesoreros de Empresa). Coautor del libro Finanzas: de la planificación a largo a la gestión diaria de la tesorería (Ediciones Gestión 2000).

Título
Certificado de Gestión de Tesorería en la Empresa expedido por el Instituto de Educación Continua de la Universidad Pompeu Fabra. Para obtener el título es indispensable asistir al 80% de las horas lectivas.

Requisitos de admisión
- Licenciados en Ciencias Económicas y Empresariales y titulados superiores en áreas afines.
- Titulados y profesionales de otras disciplinas, con conocimientos financieros.
- Profesionales con experiencia en áreas relacionadas con la gestión de la tesorería.

Importe
730 €.

Descuentos
Los miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos del Instituto de Educación Continua tendrán un descuento del 20%.