Curso Sistemas Automáticos en el Trading. Nivel Básico

El Curso Sistemas Automáticos en el Trading. Nivel Básico es presencial en Barcelona y Madrid.

TE AYUDAMOS A QUE TU MISMO SELECCIONES TU MEJOR EA Y LO PONGAS EN MARCHA:
Para ello contamos con expertos en sistemas de trading automáticos, a tu disposición para ayudarte.

Te indicaremos a :
-Pruebas de backtest en Metatrader del EA en un activo (backtesting del EA)
-Puesta en marcha de tu EA (Sistema Automático – Expert Advisor)
-Vinculación a redes sociales de trading de tu cuenta, para compartir tu EA y seguir avanzando. (Trading Social, redes sociales de trading)
-Opera tu cartera de sistemas de forma 100% Automática. (Arrancar y parar el EA)

Requerimientos y recomendaciones:
-Ofimática y manejo de aplicaciones de Internet usuario
-Manejo de aplicaciones de trading a nivel usuario
-Conocimiento y experiencia mínima en los mercados financieros y derivados como el mercado de divisas FOREX, CFDs, Futuros o acciones
-Conocimientos y experiencia mínima en gestión de capital (Money Management, Risk Management)

Dirigido a toda clase de inversores en bolsa, tanto particulares como institucionales
Ofrecemos sistemas de inversión automatizada para especulación en derivados, mediante sistemas automáticos de trading.
Los sistemas de inversión automática son la manera más inteligente de invertir en los mercados financieros:
-Los EA o Sistemas Automáticos de Trading permiten gran diversificación efectiva de la inversión.
-Son sistemas de inversión objetivos, eficientes y transparentes.
-Alta rentabilidad, con tu dinero siempre disponible.

INTRODUCCIÓN
-¿Qué son los sistemas de trading? Sistemas de trading discreccional vs. Sistemas de trading automáticos.
-¿En qué se basan los sistemas automáticos de trading?
-Estudio de infraestructuras e implementación de sistemas automáticos en el trading.
-Fases de un sistema
-Las plataformas de trading. Interfaz entre el trader y el broker.
-Lenguajes de programación más usados para el desarrollo de sistemas.

CONCEPTOS BÁSICOS DE GESTIÓN DE CAPITAL
-Hacer una lista de las prendas de vestir que deberá llevar al viaje para los diferentes eventos a los que asistirá.
-Tratar de llevar todo lo que necesita en una maleta de mano, para evitar perder el equipaje.
-Si decide facturar su maleta, llevar un segundo juego de prendas de vestir y artículos de tocador en una maleta de mano, en caso de que pierda el equipaje.
-Imprimir varias copias de esta lista de comprobación y guardar una copia en el disco duro de su PC para consultarla cuando planee su próximo viaje. Almacenar la lista de comprobación en su PC es la forma más sencilla de hacer actualizaciones en la lista cuando lo necesite.


ANALIZANDO EL RENDIMIENTO DEL ROBOT
-YouAreTraderH1_EURUSD: Tu primer robot (expert advisor) para FOREX sobre el par EUR/USD
-Haciendo backtesting del YouAreTraderH1_EURUSD.
-Detectando los puntos déviles de un robot de trading.
-Valores a considerar en una prueba de backtest.
-La optimización en el sistema de trading. Una necesidad.

    
EJECUTANDO Y OPTIMIZANDO TU PRIMER EXPERT ADVISOR PARA METATRADER
-¿Cuándo optimizar un sistema de trading?  Métodos para optimizar tu EA
-Uso de servidores VPS. La infraestructura de comunicaciones de un EA. Un elemento muy importante y poco mencionado.
-Conceptos elementales de programación y compilación de EA sobre Metatrader
-Modificando la configuración del robot.
-La gestión de capital adaptada a tu robot.
-Últimos consejos sobre el trading automático y el uso de EA en el Forex.


BREVE INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING (SAT)
Los SAT o robots en el mundo del trading, son Sistemas Automáticos de Trading, es decir, programas o subrutinas informáticas diseñadas para explotar patrones de comportamiento más habituales de los mercados financieros.

•Se componen de reglas objetivas e invariables que definen perfectamente cuando entrar y salir de una posición en cualquier activo financiero.
•Se diseñan y prueban con datos históricos.
•El trader retail final tiene siempre la opción de instalarlos en su propia plataforma de trading o bien subcontratar estos servicios y alojarlo o bien en el bróker o bien en un servicio de hospedaje independiente.
•El resultado del programa es el lanzamiento de una orden a una cuenta sin intervención humana.
•Para que un sistema pase a ser operativo ha tenido que ser probado en papel (backtesting).
•Siempre se recomienda auditar un sistema en base a los principios aprendidos en el presente curso.

El objetivo de estos programas automáticos o semi-automáticos, no es otra que el lanzamiento de una orden de mercado en una cuenta de trading sin intervención humana. Las decisiones de estos programas se basan en reglas objetivas e invariables que definen perfectamente cuando entrar y salir de una posición, además se diseñan a partir de datos históricos.
 
Las principales ventajas de los SAT son que se toman decisiones sin el componente psicológico del trader.
Aunque los principios del funcionamiento de estos programas son acciones automáticas, siempre el operador final puede apagar o encender el EA en todo momento y así ejercer una responsabilidad de uso final del robot que se esté utilizando.

Es por ello por lo que el operador final ha debido ser formado o bien conocer el funcionamiento correcto del sistema automático y saber al menos, las decisiones de trading en las que está fundamentado este Sistema Automático de Trading. Por ejemplo:
-Si es un trading tendencial (que busca tendencias).
-Si busca patrones basados en n indicadores.
-Si es un trading de volatilidad.
-En que time frame está basado (temporalidad)
-El activo en el cual está especializado (índices, FOREX, futuros etc…)

VENTAJAS DE OPERAR CON SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING
¿Cuántas veces hemos oído de la famosa presión de no querer cerrar una posición en pérdidas o no dejar correr los beneficios de una posición ganadora por el componente psicológico del operador?

“El Trading parece terriblemente sencillo. Cuando el novato gana, se siente eufórico e invencible. Entonces se arriesga de forma excesiva y lo pierde todo.” Alexander Elder

"El verdadero perdedor no es aquél que no gana. El verdadero perdedor es aquél que tiene tanto miedo a no ganar que ni siquiera lo intenta". Alan Arkin

“Aquellos que ganan dinero con la especulación, no lo consiguen por casualidad. Ganan porque antes de lanzarse en cada operación han hecho todo lo posible por eliminar el riesgo”. R. W. Mcneel

Con esta manera objetiva de operar gracias al uso de los Sistemas Automáticos de Trading, podemos tener una probabilidad mayor de éxito que se puede obtener con una entrada/salida determinada y discriminar así el componente psicológico del operador.

El trading con sistemas, elimina cualquier componente de error relacionado a la operativa discrecional basado en la interpretación de la realidad del propio trader.

Al ser un trading objetivo no incurriremos en errores de ejecución propios de los errores humanos o de su propia personalidad (estrés, estado de humor, negación de la realidad, ira, etc…)
 
¿CÓMO FUNCIONAN LOS SAT?
La gran mayoría de Sistemas Automáticos de Trading operan utilizando derivados como activo para comprar y vender. Por lo tanto, no es necesario depositar la totalidad de la inversión y por ende se utilizará un grado de apalancamiento que nos permitirá mover posiciones mayores con una cuenta inferior.

¿CUÁLES SON LAS CLAVES DEL ÉXITO PARA INVERTIR CON SAT?
Los puntos clave para tener éxito cuando se invierte en los SAT son:
-la Capitalización
-la Diversificación
-Formación y asesoramiento.

Capitalización: el inversor cuando opera con SAT suele operar con poco capital porque lo permite el sistema. Esto provoca que se pierde la percepción del riesgo y de las probabilidades de perder. No obstante no hay que olvidar que siempre debemos tener un estudio hecho de riesgo vs. beneficios previamente.

Diversificación: en general, componer una cartera de sistemas en lugar de operar uno único, reduce la volatilidad, sobre todo si han estado descorrelacionados entre sí en el pasado. Sin embargo, es evidente que, a igualdad de capital inicial, tendré más riesgo con 2 sistemas que con 1. Aunque la volatilidad haya sido menor en el pasado. Tener más de un sistema de trading va a permitir que las rachas de pérdidas se van compensando si las inversiones no están correlacionadas entre sí.

Formación: entender que significan los principales ratios y, sobre todo, que impacto pueden tener en mi cuenta. Comprender perfectamente dónde nos estamos metiendo. Aunque es imposible evitarlo totalmente hay que intentar reducir el “acto de fe” a lo mínimo indispensable.
Asesoramiento: cuando no es posible formarse adecuadamente, es necesario confiar en alguien con mejor criterio. Ningún asesor garantiza el éxito pero invertir en SAT sin formación y/o asesoramiento garantiza el fracaso. Hay que buscar un asesoramiento honesto, serio y profesional ayuda a tener expectativas razonables de éxito  medio y largo plazo.

CREA TU CARTERA DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING
Elige la combinación de sistemas más adecuada a tu perfil de inversor y actívala en tu cuenta de Metatrader. Selecciona el sistema o cartera de sistemas que mejor se adapte a tu perfil de inversión y tus necesidades, filtrando entre otros criterios, por:

-Nivel de inversión
-Perfil de riesgo
-Situación actual de mercados
-Evaluación de rendimiento de los sistemas
-Rentabilidad vs. Riesgo
-% DrawDown
-Correlación de rentabilidades en caso de crear una cartera de EA

Duración: 8 horas
Fecha de inicio a convenir