Curso Básico de Trading Profesional

El Curso Básico de Trading Profesional se puede realizar en modalidad Presencial u Online.

Uno de los principales factores que lleva a los traders que están empezando al fracaso, es la falta de formación. El desconocimiento de muchos de los conceptos básicos de la operativa de trading y de los mercados financieros, hacen que exista una tasa de fracaso por encima del 85%.

La profesión de trader no es fácil, por mucho que algunas campañas de marketing se empeñen en convencernos de que podemos hacernos millonarios en apenas unos meses, y sin necesidad de estudio ni de práctica. Lo máximo que podremos aspirar a aprender si nos dejamos llevar por esta publicidad engañosa que inunda los medios, es algún truquillo que apenas  funcionará durante algunas semanas. Después, el fracaso y la ruina.

Ser trader requiere de dedicación, de una buena base teórica y sobre todo de mucho trabajo. No hay otra fórmula, no existen recetas mágicas.

DINÁMICA DEL CURSO
El “Curso Básico de Trading Profesional” está disponible en dos modalidades: presencial y teleformación (con clases en directo).

En el caso de la modalidad presencial, el curso será de carácter intensivo (20 horas) y se desarrollará durante un fin de semana (viernes tarde, sábado mañana y tarde, y domingo mañana). Una vez finalizado el curso, y habiendo dejado unas semanas entre medias para practicar, se añadirán un par de sesiones para resolver dudas que se hayan podido quedar en el tintero o que hayan surgido con posterioridad. Estas sesiones de dudas se realizarán online, a través de una plataforma web. El curso se hará con grupos reducidos, con un  máximo de entre 10-12 alumnos. Para realizar la parte práctica del curso usaremos un terminal informático. Se recomienda que cada alumno use su propio equipo portátil, de esta forma se llevará instalados los programas que vayamos usando durante el curso. La realización del curso en cada convocatoria quedará sujeta a que se cubran unas plazas mínimas.

Para la modalidad de teleformación,  el curso se realizará a través de una plataforma web con clases en directo. Los grupos en ningún caso excederán de 10 personas para que la comunicación del grupo pueda ser lo suficientemente fluida. La formación tendrá igualmente una duración aproximada de 20 horas, con las posteriores tutorías para resolver dudas. Dado que este tipo de formación está orientada a personas con problemas de disponibilidad de tiempo o de desplazamiento, los horarios se acordarán entre la gente que forme el curso, pudiéndose crear distintos grupos con diferentes horarios en función de la disponibilidad de los alumnos.

El “Curso Básico de Trading” es un programa de iniciación y por tanto está dirigido a todos aquellos que quieren adentrarse en el mundo del trading. No es estrictamente necesario que los alumnos partan de nivel cero. Cualquier experiencia anterior siempre es positiva y ayudará al alumno a asimilar mejor los contenidos y los conceptos. En cualquier caso, el temario trata de ser lo suficientemente amplio para satisfacer tanto a aquellos que empiezan como a los que ya tienen algo de práctica a sus espaldas.

Este “Curso Básico de Trading Profesional” pretende que los que se inician al trading adquieran todos esos conocimientos previos antes de iniciar su operativa en real. El objetivo del curso no es otro que evitar el fracaso y ofrecer las herramientas necesarias para tener un plan de trading profesional que permita a los alumnos generar retornos positivos, con una gestión del riesgo eficiente. Los éxitos irán llegando poco a poco, con tiempo y trabajo.

El curso se desarrollará alternando el contenido teórico con casos prácticos. De esta forma iremos consolidando los conocimientos adquiridos y generando ideas y estrategias de inversión sobre la marcha.

Para realizar la parte práctica del curso utilizaremos la plataforma NinjaTrader 8, aunque esto no condiciona el uso de cualquier otra plataforma, que puede ser igualmente válida para la práctica personal.

En este tipo de cursos es importante la participación de los alumnos para que el curso sea mucho más enriquecedor.
 
TEMARIO
TEMA 1 - INTRODUCCIÓN AL TRADING
•¿Por qué hacemos trading?
•Sacar partido del trading: Las ineficiencias del mercado
•Esperanza matemática positiva
•Tipos de mercados
•Activos negociables
•Elección de activo: liquidez, comisiones, slippage
•Espacio temporal: Señal y ruido
•Indicadores: Tipos, función y aplicación práctica
•Ejemplos de estrategias en  función de su tipología (tendencia, antitendencia, etc). Casos prácticos
•¿Qué es el psicotrading?

TEMA 2 - ESTRATEGIAS DE TRADING
•¿Qué es una estrategia de trading?
•Tipos de estrategias
•La necesidad explicar los cambios de los precios
•Tipos de órdenes
•El apalancamiento
•Profundidad de mercado
•Reglas de entradas
•Reglas de salida
•Filtros de una estrategia
•Tipos de estrategias
•Creación de nuevas estrategias

TEMA 3 - CARTERAS DE SITEMAS (ACTIVOS)
•Teoría de carteras
•Diversificación
•Correlación
•Seguimiento y gestión del modelo completo

TEMA 4 - GESTIÓN DEL RIESGO Y GESTIÓN MONETARIA
•Riesgos del sistema: Análisis de drawdowns
•Introducción al Money Management
•Fixed Fractional
•Fixed Ratio
•Profit Risk Method

TEMA 5 - PLAN DE TRADING
•El plan de trading: nuestro propio método de trabajo
•El track record y el diario de trading
•Curva de balance y curva de equity

TEMA 6 - SISTEMAS DE TRADING
•Trading discrecional vs. Trading automático
•Factor psicológico del trading
•El backtest y el análisis de los resultados
•Automatización y optimización de los parámetros de una estrategia

TEMA 7 - EL ANALISIS TÉCNICO
•Análisis técnico vs. Análisis fundamental
•El análisis técnico y las series temporales
•Análisis técnico y chartismo
•Críticas al análisis técnico

TEMA 8 - TEORÍA DEL DOW
•Introducción
•Principios básicos
•Aplicación y conclusiones

TEMA 9 - GRÁFICOS
•Tipos de gráficos
•Escalas aritmética y logarítmica
•Volumen
•Open Interest

TEMA 10 - LA TENDENCIA
•Definición
•Direccionalidad y clasificación
•Soportes y resistencias
•Líneas de tendencia
•Canales
•Retrocesos
•Huecos

TEMA 11 - PATRONES DE PRECIOS. MODELOS DE CAMBIO
•Tipos de patrones: de cambio y de continuidad
•Modelos de cambio
•Hombro-Cabeza-Hombro
•Patrones de recurrencia doble y triple
•Suelos y techos en forma de V

TEMA 12 - PATRONES DE CONTINUIDAD
•Patrones de consolidación o continuación
•Triángulos
•Formación expansiva
•Banderas y gallardetes
•Cuñas
•Rectángulos
•Confirmación y divergencia

TEMA 13 - VOLUMEN
•El volumen como indicadores
•Interpretación del volumen

TEMA 14 - INDICADORES DE TENDENCIA. MEDIAS MÓVILES
•Concepto y utilidades de las medias móviles
•Tipos de medias móviles
•Aplicaciones de las medias móviles
•Bandas de Bollinger

TEMA 15 - INDICADORES DE MOMENTO. OSCILADORES
•Osciladores y tendencia
•El Momentum
•La tasa de cambio (ROC)
•Commodity Channel Index (CCI)
•Relative Strength Index (RSI)
•Estocástico
•Larry Williams %R
•Moving Average Convergence Divergence (MACD)

TEMA 16 - INDICADORES DE VOLATILIDAD Y VOLUMEN
•Indicadores volatilidad
•Indicadores volumen

TEMA 17 - ONDAS DE ELLIOTT
•Principios básicos
•Ondas de Elliott y teoría del Dow
•Fibonacci y las ondas de Elliott

TEMA 18 - VELAS JAPONESAS
•Introducción
•Estructura de las velas
•Pautas neutras
•Pautas alcistas y bajistas

TEMA 19 - OTROS MODELOS DE GRÁFICOS
•Box
•Kagi Line
•Renko
•Gráficos de Punto y Figura
•Heiken Ashi

TEMA 20 - MODELOS DE ESTRATEGIAS
•Alexander Elder: La triple pantalla
•Modelo basado en mercados tendenciales
•Modelo basado en roturas de rango
•Modelo basado mercados laterales
•Modelo basado agotamiento de tendencias

20 horas aproximadamente

A través de videoconferencia todos los martes y jueves de 18:30 a 21:00.