Cómo mejorar la liquidez mediante la optimización de las posiciones de Tesorería

Cómo mejorar la liquidez mediante la optimización de las posiciones de Tesorería: Aumente el cash flow y reduzca los costes financieros

CURSO BONIFICABLE:

Las empresas pueden financiar su formación a través del sistema de bonificaciones de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE) -Orden Ministerial 2307/2007, con un ahorro de hasta el 100% del coste del curso si su empresa tiene menos de 10 empleados o de entre 90 y 100 euros por asistente si su empresa tiene 10 o más empleados (según plantilla media del año pasado). Al inscribirse a cualquiera de nuestros cursos, ponemos a su disposición nuestro servicio de gestión de bonificaciones, de forma que tan sólo deberá remitirnos la documentación e información que exige la FTFE relativa a su empresa y los trabajadores inscritos.

DIRIGIDO A:

Directores financieros, responsables de tesorería, responsables de créditos y cobros, responsable de planificación financiera, responsables de cash position diary, jefes de cobros, responsable de administración y finanzas.

POR QUÉ ACUDIR A ESTE CURSO de Cómo mejorar la liquidez mediante la optimización de las posiciones de Tesorería:

Uno de los problemas más importantes en la gestión financiera diaria de las empresas es la administración de los recursos de tesorería y financiación a corto plazo. Es común que se den circunstancias en las que, como consecuencia de la propia política de cobros y pagos de la empresa, se generen situaciones en las que afrontar los pagos suponga un problema y un coste financiero elevado.

Un sistema de gestión de la tesorería puede ayudar a reflejar ordenadamente y con claridad aquellas obligaciones que deberá asumir la empresa, periodificadas a lo largo del ejercicio, con la posibilidad de localizar e identificar por naturaleza todos los conceptos implicados, facilitando sobremanera la toma de decisiones y la anticipación a situaciones problemáticas inesperadas.

METODOLOGÍA del Curso de Cómo mejorar la liquidez mediante la optimización de las posiciones de Tesorería:

- El curso es presencial, compuesto de una jornada de 7 horas.

- La orientación del curso es teórico-práctica, enfocada a la exposición y resolución concreta de las situaciones reales.

OBJETIVOS del Curso de Cómo mejorar la liquidez mediante la optimización de las posiciones de Tesorería:

- Conocer los aspectos fundamentales relacionados con la gestión del Cash Flow, desde los procesos del circuito de cobros y pagos, el control de los riesgos en la venta y cómo aumentar el Cash Flow y reducir costes financieros a través de la buena gestión de cuentas de clientes y el recorte del período medio de cobros.


- Estudiar los procesos de la gestión de la tesorería centralizada, los diferentes modelos aplicables, los procesos de cobros y pagos y sus consecuencias en la negociación bancaria.

CONVOCATORIAS Y DURACIÓN del Curso de Cómo mejorar la liquidez mediante la optimización de las posiciones de Tesorería:

· Este curso no está actualmente programado.

· Una vez contemos con un mínimo de pre-inscripciones, nos pondremos en contacto con Ud. para conocer sus preferencias en cuanto a lugar y fechas de impartición y así concretar la convocatoria del curso, siempre con tiempo suficiente para que se pueda tramitar la posible bonificación a través de la FTFE.

PROGRAMA del Curso de Cómo mejorar la liquidez mediante la optimización de las posiciones de Tesorería:

1. Procedimientos de control y seguimiento de las distintas posiciones de tesorería.

* Principios de gestión activa: el Cash Management.
* Consecuencias de la ausencia de control: la no-tesorería.
* El objetivo; el concepto de Tesorería Cero.
* ¿Porqué trabajar en fecha valor en lugar de operación?
* La unidad de tesorería centralizada como centro de beneficios.

2. Análisis del ciclo de cobros y pagos en la optimización de la tesorería.

* ¿Qué es el Float Financiero? Tipos de Flota.
* La negociación bancaria y la asunción de riesgos como recurso para la reducción de los fondos en tránsito.
* La elaboración del flujo de caja: cash flow.
* Cómo optimizar el periodo estratégico financiero PEF, gracias a las mejoras de los procesos de cobro y pagos.

3. Principales claves en la gestión de la tesorería.

· El concepto de previsión y el establecimiento de pautas en cobros y pagos.

· Cómo establecer las previsiones de Tesorería: la integración de la información.

· Como optimizar la gestión del cash flow.

· La gestión del Disponible. Cómo acortar plazos de Cobro.

· La gestión de Pagos

· Cómo alargar plazos de Pagos. Los riesgos y los beneficios.

· El Home banking y la plataforma de Cash Management como herramienta de control a disposición del Tesorero.

· Nuevas técnicas de Control: El Cuadro de Mando de Tesorería.

4. Estrategia de negociación de la posición global de tesorería con las entidades financieras.

· Principios básicos de relación y aspectos a tener en cuenta en toda negociación bancaria.

· La Política Bancaria: número y tipo de entidades con las que trabajar.

· Cómo obtener una mejora de las condiciones con su entidad financiera mediante negociación.

· La Calidad Bancaria:¿es posible? ¿existe? ¿la podemos medir?

5. Cómo optimizar sus saldos con instrumentos de compensación y concentración de efectivo.

· Cómo optimizar los saldos y mejorar el ratio rentabilidad-coste de su tesorería.

Modelos de cash pooling: sistemas de barrido, pooling nacional, pooling over night, pooling condicional, etc.


NUESTRO EXPERTO:

D. Roque Martino

- Licenciado en Administración y Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Buenos Aires.

- Cuenta con una dilatada experiencia en la Dirección Financiera de empresas, que siempre ha complementado con su labor docente.

- Posee experiencia docente en las Universidades de Buenos Aires, Belgrado, Mar de Plata y actualmente es profesor de la Escuela de Administración de Empresas, conferenciante en cursos, seminarios y congresos.

- Ha escrito numerosos artículos sobre Collection Management en revistas especializadas y es autor del libro “Administración de Créditos y Cobranzas”.

- Consultor senior de Avanzza en las áreas de Habilidades Directivas, Finanzas y Organización y Gestión.


PRECIO del Curso de Cómo mejorar la liquidez mediante la optimización de las posiciones de Tesorería:

Primer inscrito: 395 € + 16 % IVA

A partir de la segunda inscripción: 350 € + 16 % IVA

El precio incluye: documentación impresa, coffee break y almuerzo en el hotel.

Descuento por pronto pago: 10% del precio de inscripción si el pago se efectúa al menos 15 días antes de la fecha de la convocatoria del curso. Este descuento no será acumulable a otros descuentos

Duración Curso Subvencionado Cómo mejorar la liquidez mediante la optimización de las posiciones de Tesorería

7 horas